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Tesouraria & Contas Correntes Full-time

de Uriach Theralab em Lisboa (Publicado em 25-10-2017)

Na Uriach Theralab estamos à procura de um Assistente de Tesouraria & Contas Correntes!

Procuramos uma pessoa pró-ativa, dinâmica, focada em alcançar os objetivos propostos e organizada; Com disponibilidade e vontade de aprender , com sentido de urgência, capacidade de prioritizar e humildade .

Funções a desempenhar:Tesouraria:
Actualização diária da posição bancaria

Preparação das listagens de pagamentos / transferências bancarias / emissão de cheques;

Pagamentos Impostos;

Deposito de Cheques;

Gestão de Cheques pré-datados e devolvidos;

Fundo de Caixa.

Contas Correntes:
Gestão de Devoluções

Acompanhamento portal Grandes Contas

Registo de Cobranças / Lançamentos Conta corrente

Reconciliações Contas Clientes

Info para contencioso - Transf. Para a advogado externo ( a contractar)

Listagens para prov de cobrança duvidosa p/ contabilidade

Previsões de cobranças para a Tesouraria

Aprovações de encomendas Clientes em divida

Perfil pretendido:
Experiência profissional igual ou superior a 3 anos nas áreas administrativa e financeira;

Experiência comprovada na gestão de clientes / tesouraria;

Grande capacidade relacionamento interpessoal;

Formação superior em Contabilidade, Gestão ou Finanças, ou áreas similares ( preferencial mas não eliminatório).


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